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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 858.00 | 7 446.00 | 2 411.00 | 9 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 294.00 | 43 292.00 | 18 002.00 | 61 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 784.00 | 50 739.00 | 21 045.00 | 71 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 239.00 | | 65 239.00 | 65 239.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CF Disponibilités | 67 890.00 | | 67 890.00 | 67 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 762.00 | | 141 762.00 | 141 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 545.00 | 50 739.00 | 162 807.00 | 213 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
DL TOTAL (I) | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 201.00 | | | 65 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 821.00 | | | 129 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 807.00 | | | 162 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 821.00 | | | 129 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 146.00 | | 634 146.00 | 634 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 146.00 | | 634 146.00 | 634 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 727.00 | | | 640 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 074.00 | | | 629 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 076.00 | | 9 708.00 | 62 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 444.00 | | 9 708.00 | 61 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 406.00 | 6 333.00 | | 44 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 406.00 | 6 333.00 | | 44 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 201.00 | 65 201.00 | | 65 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 65 239.00 | 65 239.00 | | 65 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
VI Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 799.00 | 66 199.00 | 600.00 | 66 799.00 |
VW T.V.A. | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 821.00 | 129 821.00 | | 129 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
ST Autres comptes | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 642.00 | | | 176 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 867.00 | | | 80 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 357.00 | | | 119 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |