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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 395.00 | 8 818.00 | 12 577.00 | 21 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 747.00 | 8 818.00 | 16 929.00 | 25 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 457.00 | 22 503.00 | 1 212 954.00 | 1 235 457.00 |
BZ Autres créances | 860 077.00 | | 860 077.00 | 860 077.00 |
CF Disponibilités | 602 603.00 | | 602 603.00 | 602 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 237.00 | 22 503.00 | 2 680 734.00 | 2 703 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 984.00 | 31 321.00 | 2 697 663.00 | 2 728 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 788.00 | 1 002 671.00 | | 1 231 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 200.00 | 229 117.00 | | 77 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 988.00 | 1 341 788.00 | | 1 418 988.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 20 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 20 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 755.00 | 3 510.00 | | 28 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 074.00 | 120 205.00 | | 147 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 810.00 | 1 033 780.00 | | 951 810.00 |
EA Autres dettes | 138 036.00 | 225 266.00 | | 138 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 675.00 | 1 382 760.00 | | 1 265 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 663.00 | 2 744 548.00 | | 2 697 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 296 081.00 | | 4 296 081.00 | 4 296 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 296 081.00 | | 4 296 081.00 | 4 296 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 871 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 234 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 7 808.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 87.00 | | 1 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 113.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | 7 695.00 | | -546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 824.00 | 2 953.00 | | 32 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 263.00 | 5 708 360.00 | | 4 356 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 063.00 | 5 479 243.00 | | 4 279 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 200.00 | 229 117.00 | | 77 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 188.00 | 2 670.00 | 4 040.00 | 10 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 188.00 | 2 670.00 | 4 040.00 | 10 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 7 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 7 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095 741.00 | 2 095 741.00 | | 2 095 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 093.00 | 2 095 741.00 | 4 352.00 | 2 100 093.00 |