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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 450.00 | 2 450.00 | 30 000.00 | 32 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 673.00 | 7 546.00 | 127.00 | 7 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 955.00 | 216 276.00 | 8 679.00 | 224 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 139.00 | 226 273.00 | 54 866.00 | 281 139.00 |
BT Marchandises | 114 510.00 | | 114 510.00 | 114 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 807.00 | | 76 807.00 | 76 807.00 |
BZ Autres créances | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
CF Disponibilités | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 678.00 | | 30 678.00 | 30 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 144.00 | | 279 144.00 | 279 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 282.00 | 226 273.00 | 334 010.00 | 560 282.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 938.00 | | | -214 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 412.00 | | | -19 412.00 |
DL TOTAL (I) | -206 350.00 | | | -206 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 259.00 | | | 301 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 702.00 | | | 165 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
EA Autres dettes | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 360.00 | | | 540 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 010.00 | | | 334 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 360.00 | | | 540 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 305.00 | | 562 305.00 | 562 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 305.00 | | 562 305.00 | 562 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 510.00 | |
GE Autres charges | | | 16 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 569.00 | | | 568 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 981.00 | | | 587 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 412.00 | | | -19 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 785.00 | 298.00 | 2 056.00 | 278 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 572.00 | | 2 056.00 | 230 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 763.00 | 298.00 | | 15 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 762.00 | 18 510.00 | | 207 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 312.00 | 18 510.00 | | 205 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 702.00 | 165 702.00 | | 165 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
UX Autres créances clients | 75 074.00 | 75 074.00 | | 75 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VI Groupe et associés | 301 259.00 | 301 259.00 | | 301 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 868.00 | 152 887.00 | 15 981.00 | 168 868.00 |
VW T.V.A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 360.00 | 540 360.00 | | 540 360.00 |