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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 544 623.00 | 5 532 964.00 | 3 011 659.00 | 8 544 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 839.00 | 31 975.00 | 864.00 | 32 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 450.00 | | 49 450.00 | 49 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 660 921.00 | 5 564 939.00 | 3 095 982.00 | 8 660 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 617.00 | 4 750.00 | 232 867.00 | 237 617.00 |
BZ Autres créances | 929 519.00 | | 929 519.00 | 929 519.00 |
CF Disponibilités | 160 464.00 | | 160 464.00 | 160 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 916.00 | 4 750.00 | 1 325 166.00 | 1 329 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 990 837.00 | 5 569 689.00 | 4 421 148.00 | 9 990 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 217 789.00 | | | -2 217 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 809.00 | | | 94 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 976 000.00 | | | 976 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 097 479.00 | | | -1 097 479.00 |
DN Avances conditionnées | 498 742.00 | | | 498 742.00 |
DO TOTAL (II) | 498 742.00 | | | 498 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 999.00 | | | 1 499 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 942 198.00 | | | 2 942 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 007.00 | | | 204 007.00 |
EA Autres dettes | 176 553.00 | | | 176 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 019 885.00 | | | 5 019 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 148.00 | | | 4 421 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 510 366.00 | | | 3 510 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 080.00 | | | 194 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 339.00 | 76 671.00 | 643 010.00 | 566 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 339.00 | 76 671.00 | 643 010.00 | 566 339.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 126 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 933.00 | |
GE Autres charges | | | 271 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640 557.00 | | | 640 557.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 267 993.00 | | | 267 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 076.00 | | | 71 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 330.00 | | | 107 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 007.00 | | | 76 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309 763.00 | | | -309 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 407.00 | | | 2 612 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 598.00 | | | 2 517 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 809.00 | | | 94 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 274 830.00 | | 2 030 078.00 | 7 274 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 979.00 | 8 660 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640 980.00 | 8 544 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 999.00 | 32 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 209 210.00 | | 7 209 210.00 | 7 209 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 620.00 | | 4 218.00 | 31 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | 49 460.00 | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 025 854.00 | 540 522.00 | 1 737.00 | 5 025 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998 515.00 | 531 449.00 | | 4 998 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 339.00 | 6 372.00 | 1 737.00 | 27 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 942 198.00 | 2 942 198.00 | | 2 942 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 949.00 | 151 949.00 | | 151 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 553.00 | 176 553.00 | | 176 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 050.00 | 116 050.00 | | 116 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 450.00 | | 49 460.00 | 49 450.00 |
UX Autres créances clients | 233 072.00 | 233 072.00 | | 233 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 494 986.00 | 494 986.00 | | 494 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 999.00 | 2 424.00 | 1 497 575.00 | 1 499 999.00 |
VI Groupe et associés | 69 134.00 | 69 134.00 | | 69 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381 609.00 | 381 609.00 | | 381 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 829.00 | 52 829.00 | | 52 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 151.00 | 1 164 147.00 | 54 004.00 | 1 218 151.00 |
VW T.V.A. | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 007 941.00 | 3 510 366.00 | 1 497 575.00 | 5 007 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
ST Autres comptes | 568 776.00 | | | 568 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 353.00 | 6.00 | | 182 353.00 |
YT Sous‐traitance | 93 836.00 | | | 93 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 913.00 | | | 88 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 698.00 | | | 238 698.00 |
ZE Dividendes | -1.00 | | | -1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 876 464.00 | | | 876 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |