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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
AP Constructions | 64 026.00 | 43 985.00 | 20 042.00 | 64 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 487.00 | 82 685.00 | 9 802.00 | 92 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 471.00 | 154 789.00 | 65 682.00 | 220 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 028.00 | 281 459.00 | 122 570.00 | 404 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
BN En cours de production de biens | 80 614.00 | | 80 614.00 | 80 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 877.00 | 60 342.00 | 104 535.00 | 164 877.00 |
BZ Autres créances | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 141.00 | | 138 141.00 | 138 141.00 |
CF Disponibilités | 178 948.00 | | 178 948.00 | 178 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 172.00 | 60 342.00 | 536 830.00 | 597 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 200.00 | 341 800.00 | 659 400.00 | 1 001 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 726.00 | 371 109.00 | | 405 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 958.00 | 34 617.00 | | -33 958.00 |
DL TOTAL (I) | 481 769.00 | 515 726.00 | | 481 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 107.00 | 25 058.00 | | 62 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 4 772.00 | | 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 213.00 | 66 335.00 | | 37 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 058.00 | 65 260.00 | | 70 058.00 |
EA Autres dettes | 7 902.00 | 1 500.00 | | 7 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 631.00 | 162 924.00 | | 177 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 400.00 | 678 651.00 | | 659 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 446.00 | | 61 100.00 | 366 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 517.00 | 404 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 943.00 | 376 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 827.00 | | 61 100.00 | 338 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 092.00 | 25 834.00 | 22 467.00 | 278 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 092.00 | 25 834.00 | 22 467.00 | 278 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 058.00 | 70 058.00 | | 70 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 164 877.00 | 164 877.00 | | 164 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 107.00 | 14 172.00 | 47 935.00 | 62 107.00 |
VI Groupe et associés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -37 049.00 | | | -37 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 457.00 | 179 607.00 | 850.00 | 180 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 631.00 | 129 696.00 | 47 935.00 | 177 631.00 |