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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 491.00 | 365 094.00 | 246 397.00 | 611 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 500.00 | 162 713.00 | 55 787.00 | 218 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 991.00 | 527 807.00 | 302 184.00 | 829 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 570.00 | 291 936.00 | 196 634.00 | 488 570.00 |
BZ Autres créances | 67 255.00 | | 67 255.00 | 67 255.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 257 458.00 | | 257 458.00 | 257 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 833.00 | | 127 833.00 | 127 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 116.00 | 291 936.00 | 649 179.00 | 941 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 107.00 | 819 743.00 | 951 363.00 | 1 771 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 478 729.00 | 467 012.00 | | 478 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 759.00 | 11 717.00 | | 23 759.00 |
DL TOTAL (I) | 529 989.00 | 506 229.00 | | 529 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 783.00 | 188 829.00 | | 121 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 362.00 | 5 434.00 | | 126 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 458.00 | 87 405.00 | | 102 458.00 |
EA Autres dettes | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 375.00 | 298 705.00 | | 421 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 363.00 | 804 934.00 | | 951 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 177 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 500.00 | 5 000.00 | | 194 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 838.00 | 5 000.00 | | 187 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 2 068.00 | | 4 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 998.00 | 319 384.00 | | 371 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 239.00 | 307 667.00 | | 348 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 759.00 | 11 717.00 | | 23 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 617.00 | | 147 172.00 | 801 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 798.00 | 829 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 798.00 | 829 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 617.00 | | 147 172.00 | 801 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 998.00 | 110 944.00 | 112 136.00 | 528 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 998.00 | 110 944.00 | 112 136.00 | 528 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 362.00 | 126 362.00 | | 126 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 458.00 | 102 458.00 | | 102 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
UX Autres créances clients | 488 570.00 | 488 570.00 | | 488 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 586.00 | 51 307.00 | 70 279.00 | 121 586.00 |
VI Groupe et associés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 255.00 | 67 255.00 | | 67 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 833.00 | 127 833.00 | | 127 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 658.00 | 683 658.00 | | 683 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 375.00 | 351 096.00 | 70 279.00 | 421 375.00 |