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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 689.00 | 72 098.00 | 153 590.00 | 225 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 661.00 | 3 141.00 | 4 520.00 | 7 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 111.00 | 75 240.00 | 178 871.00 | 254 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 172.00 | | 224 172.00 | 224 172.00 |
BP En cours de production de services | 74 184.00 | | 74 184.00 | 74 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 292.00 | 3 419.00 | 780 873.00 | 784 292.00 |
BZ Autres créances | 260 512.00 | | 260 512.00 | 260 512.00 |
CF Disponibilités | 79 429.00 | | 79 429.00 | 79 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 919.00 | 3 419.00 | 1 420 500.00 | 1 423 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 031.00 | 78 659.00 | 1 599 371.00 | 1 678 031.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 141 019.00 | | | 141 019.00 |
DH Report à nouveau | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
DL TOTAL (I) | 159 096.00 | | | 159 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 395.00 | | | 340 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 841.00 | | | 168 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 636.00 | | | 717 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 779.00 | | | 152 779.00 |
EA Autres dettes | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 275.00 | | | 1 440 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 371.00 | | | 1 599 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 102.00 | | | 1 172 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 20 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 299.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 021.00 | 233 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 153.00 | | 14 218.00 | 674 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | 20 550.00 | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 412.00 | 87 890.00 | 261 062.00 | 248 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 377.00 | 1 672.00 | 12 049.00 | 10 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 035.00 | 86 218.00 | 249 013.00 | 238 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 527.00 | 168 527.00 | | 168 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 637.00 | 717 637.00 | | 717 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 779.00 | 152 779.00 | | 152 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
UX Autres créances clients | 784 292.00 | 784 292.00 | | 784 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 396.00 | 110 920.00 | 223 264.00 | 340 396.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 512.00 | 260 512.00 | | 260 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 798.00 | 1 046 134.00 | 20 664.00 | 1 066 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 579.00 | 1 172 103.00 | 223 264.00 | 1 401 579.00 |