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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 846 200.00 | | 846 200.00 | 846 200.00 |
AP Constructions | 45 287.00 | 15 865.00 | 29 422.00 | 45 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 914.00 | 42 764.00 | 150.00 | 42 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 707.00 | 107 769.00 | 5 938.00 | 113 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 926.00 | 168 398.00 | 897 528.00 | 1 065 926.00 |
BT Marchandises | 106 311.00 | | 106 311.00 | 106 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 966.00 | | 166 966.00 | 166 966.00 |
BZ Autres créances | 71 927.00 | | 71 927.00 | 71 927.00 |
CF Disponibilités | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 406.00 | | 40 406.00 | 40 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 476.00 | | 425 476.00 | 425 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 402.00 | 168 398.00 | 1 323 004.00 | 1 491 402.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 233.00 | | | 322 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 681.00 | | | -17 681.00 |
DL TOTAL (I) | 313 352.00 | | | 313 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 958.00 | | | 452 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 817.00 | | | 175 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 614.00 | | | 298 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 326.00 | | | 72 326.00 |
EA Autres dettes | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 652.00 | | | 1 009 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 004.00 | | | 1 323 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 089.00 | | | 702 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 567.00 | | 1 292 567.00 | 1 292 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 567.00 | | 1 292 567.00 | 1 292 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 968.00 | |
GE Autres charges | | | 39 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 938.00 | | | 83 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 160.00 | | | 1 377 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 841.00 | | | 1 394 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 681.00 | | | -17 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 907.00 | | 1 019.00 | 1 064 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 848 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 200.00 | | | 848 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 227.00 | | 682.00 | 201 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 480.00 | | 338.00 | 15 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 430.00 | 6 968.00 | | 161 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 430.00 | 6 968.00 | | 159 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 614.00 | 298 614.00 | | 298 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
UX Autres créances clients | 167 343.00 | 167 343.00 | | 167 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -377.00 | -377.00 | | -377.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 958.00 | 145 396.00 | 307 562.00 | 452 958.00 |
VI Groupe et associés | 175 817.00 | 175 817.00 | | 175 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 368.00 | 65 368.00 | | 65 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 038.00 | 279 299.00 | 15 738.00 | 295 038.00 |
VW T.V.A. | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 652.00 | 702 089.00 | 307 562.00 | 1 009 652.00 |