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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 721.00 | | 86 721.00 | 86 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 643.00 | 35 210.00 | 1 433.00 | 36 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 827.00 | 171 957.00 | 137 869.00 | 309 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 280.00 | 207 168.00 | 228 111.00 | 435 280.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BZ Autres créances | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 153.00 | 207 168.00 | 255 984.00 | 463 153.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
DH Report à nouveau | -19 638.00 | -78 160.00 | | -19 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 887.00 | 58 521.00 | | -15 887.00 |
DL TOTAL (I) | -3 836.00 | 12 051.00 | | -3 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 575.00 | 47 492.00 | | 149 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258.00 | 24 119.00 | | 2 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 232.00 | 19 499.00 | | 15 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 248.00 | 18 548.00 | | 13 248.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 1 605.00 | | 1 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 582.00 | 63 200.00 | | 76 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 821.00 | 174 465.00 | | 259 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 984.00 | 186 516.00 | | 255 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 221.00 | 132 005.00 | | 258 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 068.00 | 5 032.00 | | 14 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
FG Production vendue services | 177 258.00 | | 177 258.00 | 177 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 352.00 | | 181 352.00 | 181 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 098.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 711.00 | 942.00 | | 9 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 075.00 | 286 663.00 | | 191 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 963.00 | 228 142.00 | | 206 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 887.00 | 58 521.00 | | -15 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 027.00 | | 124 252.00 | 311 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 721.00 | | | 86 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 218.00 | | 124 252.00 | 222 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 069.00 | 19 098.00 | | 188 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 069.00 | 19 098.00 | | 188 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 582.00 | 76 582.00 | | 76 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VC Groupe et associés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 506.00 | 135 506.00 | | 135 506.00 |
VI Groupe et associés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -93 046.00 | | | -93 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 676.00 | 25 676.00 | 2 000.00 | 27 676.00 |
VW T.V.A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 221.00 | 258 221.00 | | 258 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ST Autres comptes | 40 132.00 | | | 40 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
YT Sous‐traitance | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 204.00 | | | 94 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |