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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 213 601.00 | | 213 601.00 | 213 601.00 |
084 Disponibilités | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 077.00 | | 229 077.00 | 229 077.00 |
110 Total général Actif | 229 077.00 | | 229 077.00 | 229 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 969.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 789.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 077.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 175 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 655.00 | | | 134 655.00 |
224 Production immobilisée | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
230 Autres produits | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 667.00 | | | 139 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 742.00 | | | 42 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
242 Autres charges externes. | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 201.00 | | | -7 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
252 Charges sociales | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 679.00 | | | 166 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 012.00 | | | -27 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 175 003.00 | | | 175 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117 616.00 | | | 117 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 774.00 | | | 115 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 774.00 | | | 115 774.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 106 933.00 | | | 106 933.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |