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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 382.00 | 132 150.00 | 27 232.00 | 159 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 558.00 | 83 975.00 | 19 582.00 | 103 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 238.00 | 216 126.00 | 62 111.00 | 278 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
BZ Autres créances | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CF Disponibilités | 94 128.00 | | 94 128.00 | 94 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 507.00 | | 143 507.00 | 143 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 745.00 | 216 126.00 | 205 619.00 | 421 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 99 171.00 | | | 99 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 673.00 | | | -2 673.00 |
DL TOTAL (I) | 173 497.00 | | | 173 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 619.00 | | | 205 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 823.00 | | 145 823.00 | 145 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 823.00 | | 145 823.00 | 145 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 363.00 | | | 150 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 036.00 | | | 153 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 673.00 | | | -2 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 238.00 | | | 278 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 941.00 | | | 262 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 674.00 | 26 452.00 | | 189 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 674.00 | 26 452.00 | | 189 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
VB T. V. A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 490.00 | 5 180.00 | 12 310.00 | 17 490.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
VW T.V.A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 121.00 | 19 811.00 | 12 310.00 | 32 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
ST Autres comptes | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
YT Sous‐traitance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 866.00 | | | 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 623.00 | | | 69 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |