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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 717.00 | 17 169.00 | 4 547.00 | 21 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 995.00 | 7 587.00 | 5 408.00 | 12 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 713.00 | 24 756.00 | 77 956.00 | 102 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 224.00 | | 416 224.00 | 416 224.00 |
BZ Autres créances | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 98 016.00 | | 98 016.00 | 98 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 346.00 | | 590 346.00 | 590 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 059.00 | 24 756.00 | 668 302.00 | 693 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 877.00 | 254 209.00 | | 282 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 850.00 | 56 668.00 | | 14 850.00 |
DK Provisions réglementées | 130.00 | 507.00 | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 308 859.00 | 322 385.00 | | 308 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 382.00 | 57 393.00 | | 62 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 382.00 | 57 393.00 | | 62 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 221.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 986.00 | 144 731.00 | | 151 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 378.00 | 170 715.00 | | 113 378.00 |
EA Autres dettes | 31 485.00 | 427.00 | | 31 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 061.00 | 316 094.00 | | 297 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 302.00 | 695 873.00 | | 668 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 061.00 | 316 094.00 | | 297 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FG Production vendue services | 1 513 186.00 | | 1 513 186.00 | 1 513 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 334.00 | | 1 513 334.00 | 1 513 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 989.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 401.00 | 505.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 505.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | 331.00 | | 1 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | 79.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | 410.00 | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | 94.00 | | -1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | 8 213.00 | | 4 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 440.00 | 1 940 740.00 | | 1 519 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 590.00 | 1 884 072.00 | | 1 504 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 850.00 | 56 668.00 | | 14 850.00 |