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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 651.00 | 126 157.00 | 129 494.00 | 255 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 718.00 | 12 860.00 | 4 857.00 | 17 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 556.00 | 141 536.00 | 163 019.00 | 304 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
BN En cours de production de biens | 86 373.00 | | 86 373.00 | 86 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 453.00 | | 68 453.00 | 68 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 242.00 | 46 329.00 | 403 913.00 | 450 242.00 |
BZ Autres créances | 41 874.00 | | 41 874.00 | 41 874.00 |
CF Disponibilités | 203 002.00 | | 203 002.00 | 203 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 431.00 | 46 329.00 | 866 102.00 | 912 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 987.00 | 187 865.00 | 1 029 121.00 | 1 216 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 949.00 | | | 360 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 834.00 | | | 133 834.00 |
DL TOTAL (I) | 539 883.00 | | | 539 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 860.00 | | | 208 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 551.00 | | | 112 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 289.00 | | | 162 289.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 238.00 | | | 489 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 121.00 | | | 1 029 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 328.00 | | | 451 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 743.00 | | | 133 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 943 486.00 | | 1 943 486.00 | 1 943 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 486.00 | | 1 943 486.00 | 1 943 486.00 |
FM Production stockée | | | -16 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 235.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 522.00 | | | 44 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 447.00 | | | 1 938 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 613.00 | | | 1 804 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 834.00 | | | 133 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 255.00 | | 28 197.00 | 278 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 896.00 | | 304 556.00 | 1 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896.00 | | 273 369.00 | 1 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 070.00 | | 8 195.00 | 267 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 664.00 | | 20 001.00 | 8 664.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 744.00 | 30 792.00 | | 110 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 225.00 | 30 792.00 | | 108 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 093.00 | 2 235.00 | | 44 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 093.00 | 2 235.00 | | 44 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 093.00 | 2 235.00 | | 44 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 551.00 | 112 551.00 | | 112 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 249.00 | 84 249.00 | | 84 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
UX Autres créances clients | 394 647.00 | 394 647.00 | | 394 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 594.00 | | 55 594.00 | 55 594.00 |
VB T. V. A. | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VC Groupe et associés | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 743.00 | 133 743.00 | | 133 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 116.00 | 37 206.00 | 37 299.00 | 75 116.00 |
VI Groupe et associés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 101.00 | 450 406.00 | 77 694.00 | 528 101.00 |
VW T.V.A. | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 238.00 | 451 328.00 | 37 299.00 | 489 238.00 |