| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 271.00 | 51 912.00 | 47 359.00 | 99 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 212.00 | 87 485.00 | 13 726.00 | 101 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 093.00 | 139 398.00 | 261 695.00 | 401 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 275.00 | | 153 275.00 | 153 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 191.00 | 20 801.00 | 95 389.00 | 116 191.00 |
BZ Autres créances | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CF Disponibilités | 270 682.00 | | 270 682.00 | 270 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 176.00 | 20 801.00 | 535 374.00 | 556 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 270.00 | 160 199.00 | 797 070.00 | 957 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 593 410.00 | 552 402.00 | | 593 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 224.00 | 41 009.00 | | 43 224.00 |
DL TOTAL (I) | 658 634.00 | 615 410.00 | | 658 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 391.00 | 32 492.00 | | 15 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 341.00 | 45 289.00 | | 20 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 703.00 | 101 741.00 | | 102 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 436.00 | 179 522.00 | | 138 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 070.00 | 794 933.00 | | 797 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 404.00 | 164 131.00 | | 136 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 916.00 | | 25 336.00 | 407 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 159.00 | 401 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 159.00 | 200 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 210.00 | | | 200 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 706.00 | | 24 936.00 | 207 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 861.00 | 41 695.00 | 32 159.00 | 129 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 861.00 | 41 695.00 | 32 159.00 | 129 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 298.00 | 9 007.00 | 504.00 | 12 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 298.00 | 9 007.00 | 504.00 | 12 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 298.00 | 9 007.00 | 504.00 | 12 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 007.00 | 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 549.00 | 62 549.00 | | 62 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 93 058.00 | 93 058.00 | | 93 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 391.00 | 13 359.00 | 2 031.00 | 15 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 218.00 | 132 218.00 | | 132 218.00 |
VW T.V.A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 436.00 | 136 404.00 | 2 031.00 | 138 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
ST Autres comptes | 82 578.00 | | | 82 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 183.00 | | | 82 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 008.00 | | | 123 008.00 |