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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 968.00 | 2 514.00 | 2 454.00 | 4 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 287.00 | 195 490.00 | 67 798.00 | 263 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 942.00 | 208 761.00 | 1 543 181.00 | 1 751 942.00 |
BT Marchandises | 312 895.00 | | 312 895.00 | 312 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
BZ Autres créances | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 323.00 | | 70 323.00 | 70 323.00 |
CF Disponibilités | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 186.00 | | 531 186.00 | 531 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 128.00 | 208 761.00 | 2 074 367.00 | 2 283 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 953.00 | | | 1 036 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 861.00 | | | 87 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 814.00 | | | 1 135 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 060.00 | | | 297 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 838.00 | | | 341 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 716.00 | | | 103 716.00 |
EA Autres dettes | 195 912.00 | | | 195 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 554.00 | | | 938 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 367.00 | | | 2 074 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 445.00 | | | 763 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | | | 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 374 976.00 | | 3 374 976.00 | 3 374 976.00 |
FG Production vendue services | 64 076.00 | | 64 076.00 | 64 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 052.00 | | 3 439 052.00 | 3 439 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 497 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 970.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 598.00 | | | 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 482 390.00 | | | 3 482 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 530.00 | | | 3 394 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 861.00 | | | 87 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 924.00 | | 6 018.00 | 1 745 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454 968.00 | | | 1 454 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 026.00 | | 2 018.00 | 272 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 930.00 | | 4 000.00 | 18 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 790.00 | 27 970.00 | | 180 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | 994.00 | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 270.00 | 26 977.00 | | 179 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 838.00 | 341 838.00 | | 341 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 716.00 | 103 716.00 | | 103 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 912.00 | 195 912.00 | | 195 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 060.00 | 121 951.00 | 175 109.00 | 297 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 373.00 | 88 373.00 | | 88 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 533.00 | 88 373.00 | 21 160.00 | 109 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 554.00 | 763 445.00 | 175 109.00 | 938 554.00 |