| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 410.00 | 6 919.00 | 491.00 | 7 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 325.00 | 9 286.00 | 39.00 | 9 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 625.00 | 17 005.00 | 620.00 | 17 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CF Disponibilités | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 478.00 | 17 005.00 | 25 473.00 | 42 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
DH Report à nouveau | -393.00 | -393.00 | | -393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 037.00 | 14 017.00 | | -4 037.00 |
DL TOTAL (I) | 13 987.00 | 18 024.00 | | 13 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 103.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 3 723.00 | | 2 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 917.00 | 6 979.00 | | 8 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 486.00 | 10 805.00 | | 11 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 473.00 | 28 829.00 | | 25 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 486.00 | 10 805.00 | | 11 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 158 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 700.00 | |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 657.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 1 657.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -1 657.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 293.00 | 182 692.00 | | 156 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 330.00 | 168 675.00 | | 160 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 037.00 | 14 017.00 | | -4 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 592.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 17 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 012.00 | 1 993.00 | | 15 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 212.00 | 1 993.00 | | 14 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 908.00 | 10 818.00 | 90.00 | 10 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |