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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 314.00 | 289 527.00 | 213 786.00 | 503 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 144 874.00 | -144 874.00 | |
AN Terrains | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
AP Constructions | 1 435 500.00 | 717 125.00 | 718 374.00 | 1 435 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 532 693.00 | 9 452 106.00 | 3 080 586.00 | 12 532 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 177 865.00 | 1 360 505.00 | 1 817 359.00 | 3 177 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 020 165.00 | | 10 020 165.00 | 10 020 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 866 101.00 | 11 978 621.00 | 15 887 479.00 | 27 866 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 949 370.00 | 93 258.00 | 1 856 111.00 | 1 949 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 694 486.00 | | 1 694 486.00 | 1 694 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 033.00 | 100 564.00 | 1 398 469.00 | 1 499 033.00 |
BZ Autres créances | 1 353 369.00 | | 1 353 369.00 | 1 353 369.00 |
CF Disponibilités | 154 087.00 | | 154 087.00 | 154 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 356.00 | | 41 356.00 | 41 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 721 032.00 | 193 822.00 | 6 527 209.00 | 6 721 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 587 133.00 | 12 172 443.00 | 22 414 689.00 | 34 587 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 160 270.00 | 14 160 270.00 | | 14 160 270.00 |
DH Report à nouveau | -17 242 214.00 | -18 959 888.00 | | -17 242 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 753.00 | 1 717 673.00 | | -444 753.00 |
DL TOTAL (I) | -3 526 698.00 | -3 081 944.00 | | -3 526 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 512 761.00 | 4 007 745.00 | | 9 512 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 977 392.00 | 10 939 656.00 | | 8 977 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 114.00 | 1 949 250.00 | | 1 640 114.00 |
EA Autres dettes | 5 811 119.00 | 5 815 143.00 | | 5 811 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 941 388.00 | 22 793 836.00 | | 25 941 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 414 689.00 | 19 711 891.00 | | 22 414 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 941 388.00 | 22 793 836.00 | | 25 941 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 509 163.00 | 4 001 628.00 | | 9 509 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 056.00 | 129 837.00 | 388 893.00 | 259 056.00 |
FD Production vendue biens | 27 462 378.00 | 1 283 488.00 | 28 745 866.00 | 27 462 378.00 |
FG Production vendue services | 918 312.00 | 27 264.00 | 945 576.00 | 918 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 639 746.00 | 1 440 590.00 | 30 080 337.00 | 28 639 746.00 |
FM Production stockée | | | -57 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 331 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 848 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 247 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 331 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 999 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 258.00 | |
GE Autres charges | | | 301 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 694 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 370.00 | 116 613.00 | | 77 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 666.00 | 1 162.00 | | 4 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 686.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 496 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 497 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 666.00 | -495 861.00 | | 4 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 688.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 360 741.00 | 39 296 905.00 | | 30 360 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 805 494.00 | 37 579 231.00 | | 30 805 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 753.00 | 1 717 673.00 | | -444 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 469 423.00 | | 7 726 307.00 | 20 469 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 043.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 043.00 | 22 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 629.00 | 27 866 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 586.00 | 27 325 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 227.00 | | 50 087.00 | 453 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 979 871.00 | | 7 670 438.00 | 19 979 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 843.00 | | 5 782.00 | 21 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 773 274.00 | 1 435 347.00 | 230 000.00 | 10 773 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 444.00 | 68 959.00 | | 365 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 393 349.00 | 1 366 388.00 | 230 000.00 | 10 393 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 157 192.00 | 93 259.00 | 157 192.00 | 157 192.00 |
6T Sur comptes clients | 100 564.00 | | | 100 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 756.00 | 93 259.00 | 157 192.00 | 257 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 756.00 | 93 259.00 | 157 192.00 | 257 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 259.00 | 157 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 977 393.00 | 8 977 393.00 | | 8 977 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 532.00 | 571 532.00 | | 571 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 296.00 | 767 296.00 | | 767 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 990.00 | 90 990.00 | | 90 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 133.00 | 1 386 133.00 | | 1 386 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 900.00 | 112 900.00 | | 112 900.00 |
VB T. V. A. | 566 104.00 | 566 104.00 | | 566 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 512 762.00 | 9 512 762.00 | | 9 512 762.00 |
VI Groupe et associés | 5 809 555.00 | 5 809 555.00 | | 5 809 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 041.00 | | | 82 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750 588.00 | 251 216.00 | 499 372.00 | 750 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 269.00 | 208 269.00 | | 208 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 991.00 | 2 394 387.00 | 520 604.00 | 2 914 991.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 941 388.00 | 25 941 388.00 | | 25 941 388.00 |