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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166.00 | 661.00 | 505.00 | 1 166.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 989.00 | 13 556.00 | 2 433.00 | 15 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 548.00 | 51 190.00 | 7 358.00 | 58 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 754.00 | 65 406.00 | 327 348.00 | 392 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 81 415.00 | | 81 415.00 | 81 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
BZ Autres créances | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CF Disponibilités | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 741.00 | | 136 741.00 | 136 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 495.00 | 65 406.00 | 464 089.00 | 529 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 185 105.00 | 162 384.00 | | 185 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 744.00 | 29 721.00 | | 15 744.00 |
DL TOTAL (I) | 283 349.00 | 274 605.00 | | 283 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 911.00 | 113 477.00 | | 80 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 090.00 | 7 233.00 | | 7 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 131.00 | 50 044.00 | | 84 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 466.00 | 6 462.00 | | 7 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 740.00 | 177 216.00 | | 180 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 089.00 | 451 821.00 | | 464 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 375.00 | 9 031.00 | | 56 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 389.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 103.00 | 8 643.00 | | 56 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 131.00 | 84 131.00 | | 84 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 911.00 | 27 751.00 | 53 160.00 | 80 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 691.00 | 21 917.00 | 21 774.00 | 43 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 740.00 | 127 579.00 | 53 160.00 | 180 740.00 |