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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 659.00 | 59 611.00 | 37 048.00 | 96 659.00 |
040 Immobilisations financières | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 957.00 | 59 611.00 | 305 346.00 | 364 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
072 Créances – Autres | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
084 Disponibilités | 103 463.00 | | 103 463.00 | 103 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 735.00 | | 127 735.00 | 127 735.00 |
110 Total général Actif | 492 691.00 | 59 611.00 | 433 080.00 | 492 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 337 439.00 | 458 851.00 | | 337 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8 461.00 | 12 535.00 | | 8 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 400.00 | 471 386.00 | | 350 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 720.00 | 166 102.00 | | 118 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 170.00 | -535.00 | | 4 170.00 |
242 Autres charges externes. | 56 841.00 | 70 086.00 | | 56 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 535.00 | 4 729.00 | | 3 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 013.00 | 140 369.00 | | 102 013.00 |
252 Charges sociales | 25 227.00 | 37 283.00 | | 25 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 072.00 | 7 432.00 | | 8 072.00 |
262 Autres charges | 1 246.00 | 1 239.00 | | 1 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 823.00 | 426 703.00 | | 319 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 577.00 | 44 682.00 | | 30 577.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 725.00 | | 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 6 464.00 | | 3 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 361.00 | 37 493.00 | | 26 361.00 |