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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 874.00 | 4 618.00 | 1 257.00 | 5 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 068.00 | 37 739.00 | 15 329.00 | 53 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 499.00 | 48 245.00 | 109 254.00 | 157 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 228.00 | 90 601.00 | 132 626.00 | 223 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 283.00 | | 51 283.00 | 51 283.00 |
BN En cours de production de biens | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 873.00 | 11 764.00 | 214 109.00 | 225 873.00 |
BZ Autres créances | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CF Disponibilités | 45 432.00 | | 45 432.00 | 45 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 087.00 | 11 764.00 | 326 323.00 | 338 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 315.00 | 102 365.00 | 458 949.00 | 561 315.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 5 832.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 113 461.00 | 51 065.00 | | 113 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 345.00 | 63 563.00 | | 42 345.00 |
DL TOTAL (I) | 232 806.00 | 190 461.00 | | 232 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 249.00 | 44 101.00 | | 86 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 357.00 | 53 789.00 | | 49 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 853.00 | 70 956.00 | | 39 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 493.00 | 60 589.00 | | 46 493.00 |
EA Autres dettes | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 144.00 | 229 435.00 | | 226 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 949.00 | 419 896.00 | | 458 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 858.00 | 211 409.00 | | 159 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 781.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 400.00 | | 1 166 400.00 | 1 166 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 400.00 | | 1 166 400.00 | 1 166 400.00 |
FM Production stockée | | | -3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 210.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 062.00 | 2 542.00 | | 17 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 399.00 | 32 530.00 | | 38 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 632.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 284.00 | 632.00 | | 7 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 716.00 | -632.00 | | 10 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 924.00 | 7 939.00 | | 10 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 794.00 | 1 281 538.00 | | 1 197 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 449.00 | 1 217 975.00 | | 1 155 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 345.00 | 63 563.00 | | 42 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 493.00 | 11 688.00 | | 6 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 955.00 | | 81 509.00 | 171 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 6 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 237.00 | 223 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 177.00 | 210 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 562.00 | | 81 181.00 | 159 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 519.00 | | 328.00 | 6 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 655.00 | 22 210.00 | 23 263.00 | 91 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | 906.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 944.00 | 21 304.00 | 23 263.00 | 87 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
UX Autres créances clients | 214 109.00 | 214 109.00 | | 214 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 133.00 | 19 848.00 | 57 143.00 | 86 133.00 |
VI Groupe et associés | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 470.00 | 238 922.00 | 6 548.00 | 245 470.00 |
VW T.V.A. | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 144.00 | 159 858.00 | 57 143.00 | 226 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 138.00 | 16 546.00 | | 16 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 045.00 | 22 003.00 | | 15 045.00 |
ST Autres comptes | 147 041.00 | 139 221.00 | | 147 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 122.00 | 36 096.00 | | 40 122.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 316.00 | 12 796.00 | | 7 316.00 |
YT Sous‐traitance | 10 365.00 | 21 568.00 | | 10 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 873.00 | 54 816.00 | | 53 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | 1 778.00 | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 878.00 | 18 324.00 | | 17 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 830.00 | 123 451.00 | | 102 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 493.00 | 101 207.00 | | 94 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 445.00 | 273 703.00 | | 266 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |