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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 238.00 | 17 371.00 | 72 867.00 | 90 238.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 268.00 | 17 371.00 | 72 897.00 | 90 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
072 Créances – Autres | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
084 Disponibilités | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 810.00 | | 64 810.00 | 64 810.00 |
110 Total général Actif | 155 077.00 | 17 371.00 | 137 706.00 | 155 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 862.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 376.00 | 146 415.00 | | 216 376.00 |
222 Production stockée | -27 064.00 | 3 109.00 | | -27 064.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 313.00 | 149 524.00 | | 189 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 598.00 | 81 247.00 | | 81 598.00 |
242 Autres charges externes. | 61 997.00 | 64 127.00 | | 61 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 124.00 | 58.00 | | 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 394.00 | 2 058.00 | | 7 394.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 145.00 | 147 494.00 | | 158 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 168.00 | 2 029.00 | | 31 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 843.00 | 24.00 | | 3 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | 93.00 | | 5 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 584.00 | 1 913.00 | | 29 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 906.00 | | | 54 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 869.00 | | | 21 869.00 |