| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
AP Constructions | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 662.00 | 57 573.00 | 45 089.00 | 102 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 693.00 | 330 521.00 | 108 171.00 | 438 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 187.00 | 430 024.00 | 185 163.00 | 615 187.00 |
BT Marchandises | 140 838.00 | | 140 838.00 | 140 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 134.00 | 113.00 | 1 248.00 |
BZ Autres créances | 73 982.00 | | 73 982.00 | 73 982.00 |
CF Disponibilités | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 786.00 | 1 134.00 | 237 651.00 | 238 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 973.00 | 431 158.00 | 422 814.00 | 853 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 448.00 | 27 997.00 | | 8 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 618.00 | -19 548.00 | | -14 618.00 |
DL TOTAL (I) | 37 830.00 | 52 448.00 | | 37 830.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 270.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877.00 | 919.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 811.00 | 327 409.00 | | 292 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 099.00 | 98 958.00 | | 62 099.00 |
EA Autres dettes | 29 196.00 | 28 305.00 | | 29 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 984.00 | 455 593.00 | | 384 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 814.00 | 552 312.00 | | 422 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 659 751.00 | | 2 659 751.00 | 2 659 751.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 758.00 | | 2 659 758.00 | 2 659 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 982 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 134.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 742.00 | 4 329.00 | | 38 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 013.00 | 4 329.00 | | 83 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 999.00 | 8 356.00 | | 18 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 999.00 | 8 356.00 | | 18 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 013.00 | -4 027.00 | | 64 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 864.00 | 3 141 978.00 | | 2 753 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 482.00 | 3 161 527.00 | | 2 768 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 618.00 | -19 548.00 | | -14 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 698.00 | 16 822.00 | | 603 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 333.00 | 30 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 333.00 | 615 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 536.00 | 16 249.00 | | 563 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 985.00 | 573.00 | | 34 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 925.00 | 42 099.00 | | 387 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 425.00 | 42 099.00 | | 384 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 271.00 | | 44 271.00 | 44 271.00 |
6T Sur comptes clients | 1 376.00 | 1 135.00 | 1 376.00 | 1 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376.00 | 1 135.00 | 1 376.00 | 1 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 647.00 | 1 135.00 | 45 647.00 | 45 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 812.00 | 292 812.00 | | 292 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VP Divers | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 891.00 | 79 572.00 | 28 320.00 | 107 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 984.00 | 384 984.00 | | 384 984.00 |