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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 323.00 | | 32 323.00 | 32 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 874.00 | 6 537.00 | 42 338.00 | 48 874.00 |
BZ Autres créances | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CF Disponibilités | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 552.00 | 6 537.00 | 45 015.00 | 51 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
DH Report à nouveau | -628 740.00 | -475 575.00 | | -628 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 175.00 | -153 165.00 | | -52 175.00 |
DL TOTAL (I) | -676 240.00 | -624 065.00 | | -676 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 867.00 | 651 793.00 | | 711 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 416.00 | | 1 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | | | 149.00 |
EA Autres dettes | 8 047.00 | 6 226.00 | | 8 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 256.00 | 659 524.00 | | 721 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 015.00 | 35 459.00 | | 45 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 256.00 | 659 524.00 | | 721 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 758.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 975.00 | 157 965.00 | | 56 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 175.00 | -153 165.00 | | -52 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 599.00 | | 7 275.00 | 41 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 063.00 | | 7 275.00 | 35 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683 688.00 | 683 688.00 | | 683 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 256.00 | 721 256.00 | | 721 256.00 |