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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
AH Fonds commercial | 7 653.00 | 30.00 | 7 622.00 | 7 653.00 |
AN Terrains | 92 929.00 | 32 089.00 | 60 841.00 | 92 929.00 |
AP Constructions | 368 698.00 | 246 657.00 | 122 041.00 | 368 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 253.00 | 69 840.00 | 12 413.00 | 82 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 273.00 | 354 049.00 | 11 224.00 | 365 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BF Prêts | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 829.00 | 711 900.00 | 967 929.00 | 1 679 829.00 |
BT Marchandises | 631 813.00 | 42 068.00 | 589 745.00 | 631 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 414 775.00 | 21 186.00 | 393 589.00 | 414 775.00 |
CF Disponibilités | 675 345.00 | | 675 345.00 | 675 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 776.00 | 63 254.00 | 1 660 522.00 | 1 723 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 605.00 | 775 154.00 | 2 628 451.00 | 3 403 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 730 580.00 | | 730 580.00 | 730 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 959.00 | 137 959.00 | | 137 959.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
DG Autres réserves | 1 236 408.00 | 1 175 265.00 | | 1 236 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 345.00 | 240 122.00 | | 220 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 352.00 | 1 567 986.00 | | 1 609 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 453.00 | 606 395.00 | | 496 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 349.00 | 60 690.00 | | 40 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 633.00 | 890.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 008.00 | 268 490.00 | | 310 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 606.00 | 191 215.00 | | 171 606.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 4 857.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 099.00 | 1 132 537.00 | | 1 019 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 451.00 | 2 700 522.00 | | 2 628 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 910.00 | 735 779.00 | | 718 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 167.00 | | 5 060.00 | 1 691 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 398.00 | 1 679 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 398.00 | 909 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 209.00 | | 2 342.00 | 923 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 070.00 | | 2 718.00 | 751 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 791.00 | 32 508.00 | 16 398.00 | 695 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 524.00 | 32 508.00 | 16 398.00 | 686 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 008.00 | 310 008.00 | | 310 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 085.00 | 67 085.00 | | 67 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UP Prêts | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
UX Autres créances clients | 159 370.00 | 159 370.00 | | 159 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
VB T. V. A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VC Groupe et associés | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 453.00 | 96 897.00 | 299 556.00 | 396 453.00 |
VI Groupe et associés | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 837.00 | | | 109 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 285.00 | 172 285.00 | | 172 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 644.00 | 391 159.00 | 48 485.00 | 439 644.00 |
VW T.V.A. | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 466.00 | 718 910.00 | 299 556.00 | 1 018 466.00 |