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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 238.00 | 28 830.00 | 407.00 | 29 238.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 219.00 | 230 238.00 | 161 980.00 | 392 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 856.00 | 350 161.00 | 203 694.00 | 553 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 753.00 | 613 390.00 | 370 362.00 | 983 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 301.00 | | 108 301.00 | 108 301.00 |
BN En cours de production de biens | 116 800.00 | | 116 800.00 | 116 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 554.00 | 22 000.00 | 1 633 554.00 | 1 655 554.00 |
BZ Autres créances | 107 149.00 | | 107 149.00 | 107 149.00 |
CF Disponibilités | 75 746.00 | | 75 746.00 | 75 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 613.00 | | 33 613.00 | 33 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 164.00 | 22 000.00 | 2 075 164.00 | 2 097 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 918.00 | 635 390.00 | 2 445 527.00 | 3 080 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 735.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 600 288.00 | 435 179.00 | | 600 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 899.00 | 165 109.00 | | 3 899.00 |
DL TOTAL (I) | 654 495.00 | 650 596.00 | | 654 495.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 28 000.00 | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | 28 000.00 | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 208.00 | 233 349.00 | | 288 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 328.00 | 74 178.00 | | 57 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 883.00 | 674 964.00 | | 1 140 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 133.00 | 358 991.00 | | 273 133.00 |
EA Autres dettes | 6 578.00 | 85 126.00 | | 6 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | 29 840.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 532.00 | 1 456 448.00 | | 1 770 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 527.00 | 2 135 045.00 | | 2 445 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 882.00 | | | 1 530 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 460.00 | | 207 650.00 | 805 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 356.00 | 983 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 356.00 | 950 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 979.00 | | 207 613.00 | 771 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | 38.00 | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 598.00 | 117 751.00 | 21 958.00 | 517 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 656.00 | 1 175.00 | | 27 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 942.00 | 116 576.00 | 21 958.00 | 489 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 7 500.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | 7 500.00 | 28 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 883.00 | 1 140 883.00 | | 1 140 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 133.00 | 273 133.00 | | 273 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 907.00 | 6 579.00 | | 63 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 554.00 | 1 655 554.00 | | 1 655 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 175.00 | 104 854.00 | 182 321.00 | 287 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 149.00 | 107 149.00 | | 107 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 835.00 | 1 796 317.00 | 3 518.00 | 1 799 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 532.00 | 1 530 882.00 | 182 321.00 | 1 770 532.00 |