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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AN Terrains | 171 646.00 | | 171 646.00 | 171 646.00 |
AP Constructions | 911 494.00 | 687 189.00 | 224 304.00 | 911 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 228.00 | 476 162.00 | 97 065.00 | 573 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 821.00 | 1 169 721.00 | 558 099.00 | 1 727 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 527.00 | | 256 527.00 | 256 527.00 |
BT Marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 955.00 | 15 839.00 | 467 116.00 | 482 955.00 |
BZ Autres créances | 56 832.00 | | 56 832.00 | 56 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
CF Disponibilités | 347 799.00 | | 347 799.00 | 347 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 828.00 | 15 839.00 | 1 173 989.00 | 1 189 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 650.00 | 1 185 560.00 | 1 732 089.00 | 2 917 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 141 828.00 | 141 828.00 | | 141 828.00 |
DG Autres réserves | 387 097.00 | 387 097.00 | | 387 097.00 |
DH Report à nouveau | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 577.00 | 109 577.00 | | 109 577.00 |
DL TOTAL (I) | 762 242.00 | 762 242.00 | | 762 242.00 |
DP Provisions pour risques | 1 467.00 | 2 121.00 | | 1 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 480.00 | 313 480.00 | | 313 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 248.00 | 530 248.00 | | 530 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 643.00 | 73 643.00 | | 73 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 726.00 | 967 726.00 | | 967 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 089.00 | 1 732 089.00 | | 1 732 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 983.00 | 726 983.00 | | 726 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 376.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 071 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 136 755.00 | |
FM Production stockée | | | -4 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -29.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 078.00 | 2 166 078.00 | | 2 166 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 501.00 | 2 056 501.00 | | 2 056 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 577.00 | 109 577.00 | | 109 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 680.00 | | 30 279.00 | 1 700 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 138.00 | 1 727 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 138.00 | 1 661 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 266.00 | | 27 309.00 | 1 637 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 113.00 | | 2 970.00 | 62 113.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 169 741.00 | | | 169 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 630.00 | 55 229.00 | 3 138.00 | 1 117 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 330.00 | 55 229.00 | 3 138.00 | 1 116 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 467.00 | 654.00 | | 1 467.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 467.00 | 16 493.00 | | 1 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 644.00 | 73 644.00 | | 73 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 465 194.00 | 465 194.00 | | 465 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VB T. V. A. | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 480.00 | 73 139.00 | 175 941.00 | 313 480.00 |
VI Groupe et associés | 530 248.00 | 530 248.00 | | 530 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 339.00 | | | 183 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 277.00 | | | 71 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 330.00 | 551 490.00 | 9 840.00 | 561 330.00 |
VW T.V.A. | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 325.00 | 726 983.00 | 175 941.00 | 967 325.00 |