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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 525.00 | 370.00 | 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 861.00 | 10 142.00 | 42 719.00 | 52 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 716.00 | 56 986.00 | 93 730.00 | 150 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 298.00 | | 145 298.00 | 145 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 769.00 | 67 653.00 | 282 117.00 | 349 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 033.00 | | 1 744 033.00 | 1 744 033.00 |
BZ Autres créances | 303 046.00 | | 303 046.00 | 303 046.00 |
CF Disponibilités | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 108.00 | | 41 108.00 | 41 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 829.00 | | 2 141 829.00 | 2 141 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 598.00 | 67 653.00 | 2 423 946.00 | 2 491 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 71 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 034.00 | 559.00 | | 7 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 615.00 | 135 475.00 | | 10 615.00 |
DL TOTAL (I) | 246 649.00 | 306 034.00 | | 246 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 799.00 | 104 329.00 | | 321 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 290.00 | 809 508.00 | | 936 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 448.00 | 433 643.00 | | 899 448.00 |
EA Autres dettes | 19 761.00 | 14 401.00 | | 19 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 297.00 | 1 361 880.00 | | 2 177 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 946.00 | 1 667 914.00 | | 2 423 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 676.00 | | 118 565.00 | 243 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 472.00 | 349 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 472.00 | 203 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 877.00 | | 87 172.00 | 128 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 904.00 | | 31 393.00 | 113 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 764.00 | 30 483.00 | 7 594.00 | 44 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 298.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 538.00 | 30 184.00 | 7 594.00 | 44 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 290.00 | 936 290.00 | | 936 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 447.00 | 151 447.00 | | 151 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 593.00 | 110 593.00 | | 110 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 298.00 | | 145 298.00 | 145 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 033.00 | 1 744 033.00 | | 1 744 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VB T. V. A. | 161 405.00 | 161 405.00 | | 161 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 799.00 | 321 799.00 | | 321 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 332.00 | 92 332.00 | | 92 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 485.00 | 2 088 188.00 | 145 298.00 | 2 233 485.00 |
VW T.V.A. | 610 111.00 | 610 111.00 | | 610 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 297.00 | 2 177 297.00 | | 2 177 297.00 |