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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 937.00 | 4 989.00 | 3 948.00 | 8 937.00 |
040 Immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 352.00 | 4 989.00 | 119 363.00 | 124 352.00 |
060 Stock marchandises | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
072 Créances – Autres | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
084 Disponibilités | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 961.00 | | 61 961.00 | 61 961.00 |
110 Total général Actif | 186 313.00 | 4 989.00 | 181 324.00 | 186 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 324.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 100.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 718.00 | 221 821.00 | | 234 718.00 |
230 Autres produits | 14 791.00 | 3 152.00 | | 14 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 509.00 | 224 972.00 | | 249 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 753.00 | 67 417.00 | | 74 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -780.00 | -300.00 | | -780.00 |
242 Autres charges externes. | 52 942.00 | 50 121.00 | | 52 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 681.00 | 7 790.00 | | 6 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 000.00 | 66 058.00 | | 70 000.00 |
252 Charges sociales | 25 538.00 | 21 666.00 | | 25 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 775.00 | 401.00 | | 775.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 34.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 914.00 | 213 187.00 | | 229 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 594.00 | 11 786.00 | | 19 594.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 13.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 562.00 | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 1 277.00 | | 3 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 186.00 | 9 960.00 | | 16 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 352.00 | | | 124 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |