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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 212.00 | 750.00 | 10 462.00 | 11 212.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 667.00 | 4 316.00 | 351.00 | 4 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 130.00 | 9 816.00 | 100 313.00 | 110 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 831.00 | | 94 831.00 | 94 831.00 |
BZ Autres créances | 334 779.00 | 268 508.00 | 66 270.00 | 334 779.00 |
CF Disponibilités | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 446 546.00 | 268 508.00 | 178 038.00 | 446 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 677.00 | 278 325.00 | 278 352.00 | 556 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CU Autres participations | | 4 750.00 | -4 750.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 127 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1 416 827.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
DH Report à nouveau | 191 849.00 | -1 354 478.00 | | 191 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 016.00 | 9 955.00 | | -32 016.00 |
DL TOTAL (I) | 181 753.00 | 199 304.00 | | 181 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 811.00 | 2 068 303.00 | | 37 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 270.00 | 193 323.00 | | 8 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 672.00 | 34 673.00 | | 43 672.00 |
EA Autres dettes | 6 844.00 | 265.00 | | 6 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 599.00 | 2 404 439.00 | | 96 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 352.00 | 2 603 744.00 | | 278 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 599.00 | 313 985.00 | | 96 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 186 099.00 | | 186 099.00 | 186 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 099.00 | | 186 099.00 | 186 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 190.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 73 914.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 152.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 152.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -152.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 189.00 | | | -14 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 686.00 | 963 496.00 | | 342 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 703.00 | 953 540.00 | | 374 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 016.00 | 9 955.00 | | -32 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 130.00 | | | 110 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 250.00 | | | 94 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 715.00 | 351.00 | | 4 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965.00 | 351.00 | | 3 965.00 |