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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 308.00 | 75 894.00 | 4 414.00 | 80 308.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 842.00 | 78 894.00 | 79 948.00 | 158 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 201.00 | | 39 201.00 | 39 201.00 |
072 Créances – Autres | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
084 Disponibilités | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 880.00 | | 63 880.00 | 63 880.00 |
110 Total général Actif | 222 722.00 | 78 894.00 | 143 828.00 | 222 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 272 527.00 | 270 209.00 | | 272 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 658.00 | 148 870.00 | | 148 658.00 |
222 Production stockée | -17 632.00 | 3 165.00 | | -17 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | 3 173.00 | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 833.00 | 59.00 | | 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 416.00 | 425 477.00 | | 405 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 940.00 | 165 186.00 | | 153 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 917.00 | -776.00 | | 9 917.00 |
242 Autres charges externes. | 86 983.00 | 113 592.00 | | 86 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 844.00 | 2 558.00 | | 2 844.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 338.00 | 91 711.00 | | 103 338.00 |
252 Charges sociales | 39 946.00 | 33 427.00 | | 39 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 279.00 | 15 162.00 | | 6 279.00 |
262 Autres charges | 862.00 | 3 549.00 | | 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 109.00 | 424 409.00 | | 404 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 308.00 | 1 068.00 | | 1 308.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 021.00 | | |
294 Charges financières | 1 351.00 | 2 010.00 | | 1 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 162.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -546.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -43.00 | 3 463.00 | | -43.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 542.00 | | | 158 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 786.00 | | | 95 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 858.00 | | | 49 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |