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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 095.00 | 3 049.00 | 4 045.00 | 7 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 543 910.00 | | 543 910.00 | 543 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 428.00 | 329 349.00 | 762 079.00 | 1 091 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 940.00 | | 156 940.00 | 156 940.00 |
BZ Autres créances | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CF Disponibilités | 62 557.00 | | 62 557.00 | 62 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 447.00 | | 243 447.00 | 243 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 876.00 | 329 349.00 | 1 005 526.00 | 1 334 876.00 |
CU Autres participations | 540 423.00 | 326 300.00 | 214 122.00 | 540 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 756.00 | | | 540 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
DG Autres réserves | 338 661.00 | | | 338 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
DL TOTAL (I) | 914 635.00 | | | 914 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 890.00 | | | 90 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 526.00 | | | 1 005 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 890.00 | | | 90 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 783.00 | | 181 783.00 | 181 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 783.00 | | 181 783.00 | 181 783.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 144.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 457.00 | | | 200 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 334.00 | | | 191 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 229.00 | | 546 911.00 | 547 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 711.00 | 1 091 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 711.00 | 7 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 806.00 | | 3 000.00 | 6 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 423.00 | | 543 911.00 | 540 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624.00 | 3 136.00 | 2 711.00 | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624.00 | 3 136.00 | 2 711.00 | 2 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 543 911.00 | | 543 911.00 | 543 911.00 |
UX Autres créances clients | 156 941.00 | 156 941.00 | | 156 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 802.00 | 180 891.00 | 543 911.00 | 724 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 891.00 | 90 891.00 | | 90 891.00 |