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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 040.00 | 6 189.00 | 27 851.00 | 34 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 586.00 | 12 921.00 | 7 665.00 | 20 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 956.00 | 15 051.00 | 28 904.00 | 43 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 242.00 | 34 161.00 | 66 080.00 | 100 242.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 793 354.00 | | 793 354.00 | 793 354.00 |
BZ Autres créances | 134 207.00 | | 134 207.00 | 134 207.00 |
CF Disponibilités | 347 276.00 | | 347 276.00 | 347 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 457.00 | | 1 298 457.00 | 1 298 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 699.00 | 34 161.00 | 1 364 538.00 | 1 398 699.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 199 563.00 | 174 088.00 | | 199 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 598.00 | 80 475.00 | | 255 598.00 |
DL TOTAL (I) | 506 661.00 | 271 063.00 | | 506 661.00 |
DP Provisions pour risques | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 423.00 | 27 838.00 | | 27 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 805.00 | 364 972.00 | | 619 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 977.00 | 66 852.00 | | 182 977.00 |
EA Autres dettes | 9 649.00 | 4 742.00 | | 9 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 854.00 | 464 405.00 | | 839 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 538.00 | 735 468.00 | | 1 364 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 854.00 | 464 405.00 | | 839 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 336 280.00 | | 3 336 280.00 | 3 336 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 280.00 | | 3 336 280.00 | 3 336 280.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 023.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 513.00 | 16 183.00 | | 20 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | 12.00 | | 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | 2 112.00 | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 1 701.00 | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | 2 423.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | 4 123.00 | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | -2 011.00 | | -1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 093.00 | 4 008.00 | | 72 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 985.00 | 1 557 383.00 | | 3 300 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 387.00 | 1 476 908.00 | | 3 045 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 598.00 | 80 475.00 | | 255 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 514.00 | 38 603.00 | | 38 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 189.00 | | 25 214.00 | 76 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 100 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161.00 | 98 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 029.00 | | 24 714.00 | 75 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 500.00 | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 464.00 | 12 422.00 | 725.00 | 22 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 464.00 | 12 422.00 | 725.00 | 22 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 805.00 | 619 805.00 | | 619 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 207.00 | 57 207.00 | | 57 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 793 354.00 | 793 354.00 | | 793 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 109 560.00 | 109 560.00 | | 109 560.00 |
VC Groupe et associés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VI Groupe et associés | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 681.00 | 951 181.00 | 1 500.00 | 952 681.00 |
VW T.V.A. | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 854.00 | 839 854.00 | | 839 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |