| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 209.00 | 13 796.00 | 1 413.00 | 15 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 324.00 | 17 569.00 | 48 755.00 | 66 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 412.00 | 31 365.00 | 127 048.00 | 158 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 816.00 | 11 851.00 | 291 964.00 | 303 816.00 |
BZ Autres créances | 128 610.00 | | 128 610.00 | 128 610.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 061.00 | 11 851.00 | 442 209.00 | 454 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 473.00 | 43 216.00 | 569 257.00 | 612 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 99 566.00 | | | 99 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DL TOTAL (I) | 183 645.00 | | | 183 645.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 982.00 | | | 100 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 571.00 | | | 130 571.00 |
EA Autres dettes | 78 745.00 | | | 78 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 012.00 | | | 378 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 257.00 | | | 569 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 012.00 | | | 378 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 412.00 | | | 160 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 158 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 532.00 | | | 81 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 998.00 | 8 367.00 | | 22 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 998.00 | 8 367.00 | | 22 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
6T Sur comptes clients | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 982.00 | 100 982.00 | | 100 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 745.00 | 78 745.00 | | 78 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 288 835.00 | 288 835.00 | | 288 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VB T. V. A. | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 735.00 | 105 735.00 | | 105 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 311.00 | 435 431.00 | 6 880.00 | 442 311.00 |
VW T.V.A. | 70 434.00 | 70 434.00 | | 70 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 012.00 | 378 012.00 | | 378 012.00 |