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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 129.00 | 976.00 | 152.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 829.00 | 976.00 | 529 852.00 | 530 829.00 |
BZ Autres créances | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 162.00 | 976.00 | 547 185.00 | 548 162.00 |
CU Autres participations | 529 700.00 | | 529 700.00 | 529 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
DH Report à nouveau | | -205.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 551.00 | 43 399.00 | | -41 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 643.00 | 45 194.00 | | 3 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 843.00 | 5 769.00 | | 13 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 700.00 | 579 700.00 | | 529 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 543.00 | 585 469.00 | | 543 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 185.00 | 630 663.00 | | 547 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 533.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 944.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 962.00 | 225.00 | | 43 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 962.00 | 225.00 | | 43 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 962.00 | -225.00 | | -43 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944.00 | 54 171.00 | | 5 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 495.00 | 10 772.00 | | 47 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 551.00 | 43 399.00 | | -41 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 829.00 | | | 580 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 529 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 530 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 700.00 | | | 579 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751.00 | 226.00 | | 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751.00 | 226.00 | | 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 700.00 | 529 700.00 | | 529 700.00 |
VC Groupe et associés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VI Groupe et associés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 543.00 | 543 543.00 | | 543 543.00 |