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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 361.00 | 3 439.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 882.00 | 341.00 | 2 541.00 | 2 882.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 016.00 | 702.00 | 28 314.00 | 29 016.00 |
BT Marchandises | 126 382.00 | | 126 382.00 | 126 382.00 |
BZ Autres créances | 37 395.00 | | 37 395.00 | 37 395.00 |
CF Disponibilités | 370 517.00 | | 370 517.00 | 370 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 242.00 | | 560 242.00 | 560 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 257.00 | 702.00 | 588 555.00 | 589 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 278 623.00 | 114 396.00 | | 278 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 291.00 | 164 226.00 | | 93 291.00 |
DL TOTAL (I) | 380 164.00 | 286 873.00 | | 380 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477.00 | 1 806.00 | | 1 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 32 000.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 754.00 | 163 948.00 | | 129 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 465.00 | 82 218.00 | | 76 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 391.00 | 279 972.00 | | 208 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 555.00 | 566 844.00 | | 588 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 834.00 | | 8 182.00 | 20 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 834.00 | | 1 500.00 | 20 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 754.00 | 129 754.00 | | 129 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 677.00 | 63 343.00 | 22 334.00 | 85 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 391.00 | 208 391.00 | | 208 391.00 |