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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 312 463.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 706.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 315 169.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 312 448.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680.00 | 926.00 | | 13 680.00 |
DG Autres réserves | 6 942.00 | 17 598.00 | | 6 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 628.00 | 22 097.00 | | 41 628.00 |
DL TOTAL (I) | 199 050.00 | 177 422.00 | | 199 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 910.00 | 135 879.00 | | 112 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | 12 753.00 | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142.00 | 141.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 120.00 | 149 553.00 | | 116 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 169.00 | 326 975.00 | | 315 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 37 565.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 28 800.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372.00 | 6 703.00 | | 3 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 628.00 | 22 097.00 | | 41 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 463.00 | | | 312 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 463.00 | | | 312 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 910.00 | 21 253.00 | 72 941.00 | 112 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 120.00 | 24 463.00 | 72 941.00 | 116 120.00 |