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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | 2 108.00 | 1 079.00 | 3 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 009.00 | 2 634.00 | 1 375.00 | 4 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 076.00 | 4 743.00 | 208 333.00 | 213 076.00 |
BZ Autres créances | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CF Disponibilités | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 008.00 | 4 743.00 | 241 265.00 | 246 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 695.00 | 49 316.00 | | 75 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 816.00 | 26 379.00 | | 5 816.00 |
DL TOTAL (I) | 87 011.00 | 81 195.00 | | 87 011.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 84 960.00 | 106 232.00 | | 84 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 436.00 | 11 636.00 | | 15 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 625.00 | 3 788.00 | | 5 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 523.00 | 17 876.00 | | 13 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 363.00 | | |
EA Autres dettes | 34 709.00 | 40 397.00 | | 34 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 254.00 | 181 291.00 | | 154 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 265.00 | 262 487.00 | | 241 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 59.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 893.00 | 90 888.00 | | 155 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 077.00 | 64 509.00 | | 150 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 816.00 | 26 379.00 | | 5 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688.00 | 3 054.00 | | 1 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 1 498.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078.00 | 1 556.00 | | 1 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 960.00 | 21 451.00 | 63 509.00 | 84 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 254.00 | 90 745.00 | 63 509.00 | 154 254.00 |