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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 086.00 | 118 611.00 | 200 474.00 | 319 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 465.00 | 47 281.00 | 271 183.00 | 318 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 551.00 | 165 893.00 | 471 658.00 | 637 551.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 548.00 | | 242 548.00 | 242 548.00 |
CF Disponibilités | 104 084.00 | | 104 084.00 | 104 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 397.00 | | 375 397.00 | 375 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 949.00 | 165 893.00 | 847 056.00 | 1 012 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 767.00 | 86 715.00 | | 5 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493.00 | 369 052.00 | | 493.00 |
DL TOTAL (I) | 116 261.00 | 565 767.00 | | 116 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 061.00 | 255 404.00 | | 166 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 600.00 | 283 796.00 | | 86 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 877.00 | 25 980.00 | | 30 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 098.00 | | |
EA Autres dettes | 447 254.00 | | | 447 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 795.00 | 590 279.00 | | 730 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 056.00 | 1 156 047.00 | | 847 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 005.00 | 424 347.00 | | 655 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 190.00 | |
FG Production vendue services | | | 476 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 133 965.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 956.00 | 1 030 890.00 | | 493 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 463.00 | 661 837.00 | | 493 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493.00 | 369 052.00 | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 406.00 | | 284 144.00 | 353 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 406.00 | | 284 144.00 | 353 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 254.00 | 447 254.00 | | 447 254.00 |
UX Autres créances clients | 77 103.00 | 77 103.00 | | 77 103.00 |
VB T. V. A. | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 061.00 | 90 272.00 | 75 789.00 | 166 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 272.00 | | | 89 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 878.00 | 133 878.00 | | 133 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 313.00 | 256 313.00 | | 256 313.00 |
VW T.V.A. | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 795.00 | 655 005.00 | 75 789.00 | 730 795.00 |