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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 835.00 | | 64 835.00 | 64 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 928.00 | | 750 928.00 | 750 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 525.00 | | 767 525.00 | 767 525.00 |
CU Autres participations | 686 093.00 | | 686 093.00 | 686 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 068.00 | -5 603.00 | | -3 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 857.00 | 2 535.00 | | -13 857.00 |
DK Provisions réglementées | 21 275.00 | 12 239.00 | | 21 275.00 |
DL TOTAL (I) | 44 350.00 | 49 171.00 | | 44 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 950.00 | 721 632.00 | | 694 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 100.00 | | 2 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 498.00 | 4 395.00 | | 25 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 175.00 | 728 356.00 | | 723 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 525.00 | 777 527.00 | | 767 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 175.00 | 728 356.00 | | 723 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 694 950.00 | | | 694 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 040.00 | 9 036.00 | | 9 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 040.00 | -9 036.00 | | -9 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 440.00 | 25 094.00 | | 67 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 296.00 | 22 559.00 | | 81 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 857.00 | 2 535.00 | | -13 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 952.00 | | 64 835.00 | 776 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 859.00 | 750 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 859.00 | 750 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 952.00 | | 64 835.00 | 776 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | 815.00 | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 239.00 | 9 036.00 | | 12 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 239.00 | 9 036.00 | | 12 239.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 950.00 | 694 950.00 | | 694 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 835.00 | | 64 835.00 | 64 835.00 |
UX Autres créances clients | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 822.00 | 986.00 | 64 835.00 | 65 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 175.00 | 723 175.00 | | 723 175.00 |