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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 502.00 | | 92 502.00 | 92 502.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 325 164.00 | 32 218.00 | 292 945.00 | 325 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 176.00 | 55 822.00 | 378 353.00 | 434 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 843.00 | 88 041.00 | 763 802.00 | 851 843.00 |
BT Marchandises | 101 468.00 | | 101 468.00 | 101 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 119.00 | | 84 119.00 | 84 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 927 618.00 | | 2 927 618.00 | 2 927 618.00 |
BZ Autres créances | 526 972.00 | | 526 972.00 | 526 972.00 |
CF Disponibilités | 394 632.00 | | 394 632.00 | 394 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 780.00 | | 4 035 780.00 | 4 035 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 624.00 | 88 041.00 | 4 799 582.00 | 4 887 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 277.00 | | | 492 277.00 |
DL TOTAL (I) | 512 277.00 | | | 512 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 432.00 | | | 939 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 264.00 | | | 456 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 505.00 | | | 2 362 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 102.00 | | | 529 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287 304.00 | | | 4 287 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 582.00 | | | 4 799 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 597 713.00 | | | 3 597 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 473 812.00 | 2 876 784.00 | 27 350 597.00 | 24 473 812.00 |
FG Production vendue services | 36 598.00 | 7 118.00 | 43 717.00 | 36 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 510 411.00 | 2 883 903.00 | 27 394 314.00 | 24 510 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 400 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 152 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 041.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 707 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 969.00 | | | 201 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 409 578.00 | | | 27 409 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 917 300.00 | | | 26 917 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 277.00 | | | 492 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 851 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 341.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88 041.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 505.00 | 2 362 505.00 | | 2 362 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 803.00 | 200 803.00 | | 200 803.00 |
UX Autres créances clients | 2 927 618.00 | 2 927 618.00 | | 2 927 618.00 |
VB T. V. A. | 525 684.00 | 525 684.00 | | 525 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 432.00 | 250 473.00 | 688 959.00 | 939 432.00 |
VI Groupe et associés | 456 264.00 | 456 264.00 | | 456 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 126 443.00 | | | 1 126 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 455 560.00 | 3 455 560.00 | | 3 455 560.00 |
VW T.V.A. | 268 196.00 | 268 196.00 | | 268 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 286 672.00 | 3 597 713.00 | 688 959.00 | 4 286 672.00 |