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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 649.00 | 10 669.00 | 46 979.00 | 57 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 460.00 | 8 729.00 | 71 731.00 | 80 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 624.00 | 19 398.00 | 222 225.00 | 241 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BT Marchandises | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BZ Autres créances | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CF Disponibilités | 233 454.00 | | 233 454.00 | 233 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 281.00 | | 259 281.00 | 259 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 905.00 | 19 398.00 | 481 507.00 | 500 905.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 978.00 | | | 141 978.00 |
DL TOTAL (I) | 146 978.00 | | | 146 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 162.00 | | | 202 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 638.00 | | | 65 638.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 529.00 | | | 334 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 507.00 | | | 481 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 152.00 | | | 163 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 241 624.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 398.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 887.00 | 60 887.00 | | 60 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 162.00 | 30 785.00 | 157 912.00 | 202 162.00 |
VI Groupe et associés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 529.00 | 163 152.00 | 157 912.00 | 334 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
ST Autres comptes | 57 176.00 | | | 57 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 827.00 | | | 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 298.00 | | | 42 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 512.00 | | | 91 512.00 |