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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 231.00 | | 210 231.00 | 210 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 993.00 | 286 814.00 | 40 179.00 | 326 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 846.00 | 313 356.00 | 259 490.00 | 572 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 984.00 | 57 850.00 | 400 134.00 | 457 984.00 |
BZ Autres créances | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
CF Disponibilités | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 788.00 | 57 850.00 | 487 938.00 | 545 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 634.00 | 371 206.00 | 747 429.00 | 1 118 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 309 867.00 | 414 158.00 | | 309 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 577.00 | -104 291.00 | | -159 577.00 |
DL TOTAL (I) | 194 864.00 | 354 440.00 | | 194 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 748.00 | 86 233.00 | | 103 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 334.00 | 30 034.00 | | 44 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 562.00 | 193 091.00 | | 179 562.00 |
EA Autres dettes | 5 453.00 | 9 861.00 | | 5 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 379.00 | 219 496.00 | | 211 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 565.00 | 538 714.00 | | 552 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 429.00 | 893 155.00 | | 747 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 205 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 205 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 358.00 | |
GE Autres charges | | | 62 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 670.00 | 1 321 204.00 | | 1 287 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 247.00 | 1 425 495.00 | | 1 447 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 577.00 | -104 291.00 | | -159 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 406.00 | | 3 440.00 | 569 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 773.00 | | | 236 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 553.00 | | 3 440.00 | 323 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 141.00 | 9 215.00 | | 304 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 890.00 | 651.00 | | 25 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 251.00 | 8 564.00 | | 278 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 379.00 | 211 379.00 | | 211 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 457 983.00 | 457 983.00 | | 457 983.00 |
VB T. V. A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 748.00 | 92 617.00 | 11 131.00 | 103 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 342.00 | 515 342.00 | 9 000.00 | 524 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 475.00 | 533 345.00 | 11 131.00 | 544 475.00 |