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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 167 896.00 | 7 361.00 | 160 535.00 | 167 896.00 |
AP Constructions | 328 311.00 | 301 561.00 | 26 750.00 | 328 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 860.00 | 41 734.00 | 126.00 | 41 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 629.00 | 362 808.00 | 84 821.00 | 447 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 186.00 | 717 928.00 | 275 258.00 | 993 186.00 |
BT Marchandises | 1 016 561.00 | 9 128.00 | 1 007 433.00 | 1 016 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 097.00 | 301 261.00 | 965 835.00 | 1 267 097.00 |
BZ Autres créances | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
CF Disponibilités | 401 148.00 | | 401 148.00 | 401 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 100.00 | 310 389.00 | 2 398 710.00 | 2 709 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 286.00 | 1 028 318.00 | 2 673 968.00 | 3 702 286.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 674 800.00 | 667 000.00 | | 674 800.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 123.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 527.00 | 7 686.00 | | 20 527.00 |
DK Provisions réglementées | 17 367.00 | 16 209.00 | | 17 367.00 |
DL TOTAL (I) | 756 703.00 | 735 018.00 | | 756 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 768.00 | 209 379.00 | | 152 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 988.00 | 349 169.00 | | 307 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 802.00 | 1 063 780.00 | | 1 263 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 402.00 | 168 240.00 | | 177 402.00 |
EA Autres dettes | 15 305.00 | 17 068.00 | | 15 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 265.00 | 1 807 636.00 | | 1 917 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 968.00 | 2 542 653.00 | | 2 673 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 988.00 | | | 307 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 493 834.00 | 686 776.00 | 8 180 609.00 | 7 493 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 493 834.00 | 686 776.00 | 8 180 609.00 | 7 493 834.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 284 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 615 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 330.00 | |
GE Autres charges | | | 95 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 245 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | 278 842.00 | | -1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 368.00 | -6 317.00 | | 10 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 284 547.00 | 8 195 046.00 | | 8 284 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 264 020.00 | 8 187 360.00 | | 8 264 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 527.00 | 7 686.00 | | 20 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 653.00 | | 74 167.00 | 977 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 634.00 | 993 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 634.00 | 985 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 163.00 | | 74 167.00 | 970 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 872.00 | 56 057.00 | | 661 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 408.00 | 56 057.00 | | 657 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 209.00 | 1 158.00 | | 16 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 389.00 | 9 128.00 | 8 389.00 | 8 389.00 |
6T Sur comptes clients | 350 808.00 | 20 202.00 | 69 748.00 | 350 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 197.00 | 29 330.00 | 78 137.00 | 359 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 406.00 | 30 488.00 | 78 137.00 | 375 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 330.00 | 78 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 802.00 | 1 263 802.00 | | 1 263 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 859.00 | 77 859.00 | | 77 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 916 156.00 | 916 156.00 | | 916 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 941.00 | 350 941.00 | | 350 941.00 |
VB T. V. A. | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 768.00 | 31 095.00 | 86 349.00 | 152 768.00 |
VI Groupe et associés | 287 988.00 | 287 988.00 | | 287 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 734.00 | 1 291 391.00 | 343.00 | 1 291 734.00 |
VW T.V.A. | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 265.00 | 1 785 593.00 | 96 349.00 | 1 917 265.00 |