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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 404.00 | 37 085.00 | 319.00 | 37 404.00 |
AP Constructions | 19 416.00 | 15 046.00 | 4 370.00 | 19 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 460.00 | 455 012.00 | 41 447.00 | 496 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 989.00 | 67 972.00 | 4 017.00 | 71 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 269.00 | 575 116.00 | 50 154.00 | 625 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BN En cours de production de biens | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 805.00 | | 288 805.00 | 288 805.00 |
BZ Autres créances | 68 107.00 | | 68 107.00 | 68 107.00 |
CF Disponibilités | 785 674.00 | | 785 674.00 | 785 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 658.00 | | 1 167 658.00 | 1 167 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 928.00 | 575 116.00 | 1 217 812.00 | 1 792 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 960.00 | | | 246 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
DG Autres réserves | 216 465.00 | | | 216 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
DL TOTAL (I) | 515 899.00 | | | 515 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 615.00 | | | 96 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 615.00 | | | 96 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 297.00 | | | 209 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 203.00 | | | 91 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 952.00 | | | 267 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 297.00 | | | 605 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 812.00 | | | 1 217 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 297.00 | | | 605 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 331 939.00 | | 1 331 939.00 | 1 331 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 939.00 | | 1 331 939.00 | 1 331 939.00 |
FM Production stockée | | | -37 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 268.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 772.00 | | | 1 294 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 993.00 | | | 1 266 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 387.00 | | 3 882.00 | 621 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 983.00 | | 3 882.00 | 583 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 802.00 | 26 314.00 | | 548 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 514.00 | 571.00 | | 36 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 287.00 | 25 743.00 | | 512 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 347.00 | 12 268.00 | | 84 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 347.00 | 12 268.00 | | 84 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 203.00 | 91 203.00 | | 91 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 065.00 | 142 065.00 | | 142 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 167.00 | 77 167.00 | | 77 167.00 |
UX Autres créances clients | 288 805.00 | 288 805.00 | | 288 805.00 |
VB T. V. A. | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VI Groupe et associés | 209 297.00 | 209 297.00 | | 209 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 684.00 | 361 684.00 | | 361 684.00 |
VW T.V.A. | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 647.00 | 583 647.00 | | 583 647.00 |