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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 303.00 | 571.00 | 301 732.00 | 302 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 112.00 | 387.00 | 26 724.00 | 27 112.00 |
BZ Autres créances | 425 183.00 | | 425 183.00 | 425 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 189.00 | 387.00 | 475 801.00 | 476 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 493.00 | 959.00 | 777 533.00 | 778 493.00 |
CU Autres participations | 300 070.00 | | 300 070.00 | 300 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 596 153.00 | 621 482.00 | | 596 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 283.00 | -25 329.00 | | -19 283.00 |
DL TOTAL (I) | 618 793.00 | 638 076.00 | | 618 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 090.00 | 54 177.00 | | 38 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 157.00 | 91 400.00 | | 104 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 7 434.00 | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 099.00 | 10 198.00 | | 12 099.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 9 278.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 739.00 | 172 488.00 | | 158 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 533.00 | 810 565.00 | | 777 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 183.00 | | 64 183.00 | 64 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 183.00 | | 64 183.00 | 64 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 468.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 703.00 | | | 83 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -183.00 | 9 460.00 | | -183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 787.00 | | | 97 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 604.00 | 9 460.00 | | 97 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 901.00 | -9 460.00 | | -13 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 11 887.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 137.00 | 79 875.00 | | 150 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 420.00 | 105 204.00 | | 169 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 283.00 | -25 329.00 | | -19 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 869.00 | | 45 801.00 | 402 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 366.00 | 302 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 869.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 497.00 | 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 268.00 | | 45 801.00 | 82 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 732.00 | | | 301 732.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 682.00 | 10 468.00 | 48 578.00 | 38 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 813.00 | 10 468.00 | 29 709.00 | 19 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 451.00 | | 64.00 | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | | 64.00 | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | | 64.00 | 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 090.00 | 13 156.00 | 24 933.00 | 38 090.00 |
VI Groupe et associés | 104 157.00 | 104 157.00 | | 104 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 405.00 | 452 405.00 | | 452 405.00 |
VW T.V.A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 739.00 | 133 806.00 | 24 933.00 | 158 739.00 |