| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 120.00 | 70 135.00 | 14 986.00 | 85 120.00 |
AH Fonds commercial | 421 788.00 | | 421 788.00 | 421 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
AN Terrains | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
AP Constructions | 305 651.00 | 294 157.00 | 11 494.00 | 305 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 927.00 | 510 178.00 | 731 749.00 | 1 241 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 206.00 | 364 154.00 | 64 053.00 | 428 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 075.00 | 1 238 624.00 | 1 364 452.00 | 2 603 075.00 |
BT Marchandises | 594 934.00 | | 594 934.00 | 594 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 494.00 | 4 578.00 | 715 916.00 | 720 494.00 |
BZ Autres créances | 608 085.00 | | 608 085.00 | 608 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 458.00 | | 137 458.00 | 137 458.00 |
CF Disponibilités | 61 222.00 | | 61 222.00 | 61 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 965.00 | | 63 965.00 | 63 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 158.00 | 4 578.00 | 2 181 580.00 | 2 186 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 233.00 | 1 243 201.00 | 3 546 032.00 | 4 789 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 856.00 | | | 856.00 |
CU Autres participations | 90 848.00 | | 90 848.00 | 90 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 611 032.00 | 491 810.00 | | 611 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 874.00 | 319 223.00 | | 253 874.00 |
DK Provisions réglementées | 5 603.00 | 2 597.00 | | 5 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 509.00 | 1 143 630.00 | | 1 200 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 178.00 | 35 778.00 | | 50 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 178.00 | 35 778.00 | | 50 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 537.00 | 359 368.00 | | 702 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 089.00 | 7 191.00 | | 4 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 033.00 | 1 179 289.00 | | 1 287 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 463.00 | 382 234.00 | | 301 463.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 345.00 | 1 928 082.00 | | 2 295 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 032.00 | 3 107 490.00 | | 3 546 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 022.00 | 1 827 006.00 | | 2 103 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 429.00 | 202 027.00 | | 390 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 258 651.00 | | 8 258 651.00 | 8 258 651.00 |
FD Production vendue biens | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 58 630.00 | | 58 630.00 | 58 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 317 298.00 | | 8 317 298.00 | 8 317 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 684 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 214 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 322 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 823.00 | 10 544.00 | | 34 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 278.00 | 983.00 | | 6 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 15 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 278.00 | 15 983.00 | | 10 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 142.00 | 2 012.00 | | 11 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970.00 | 15 848.00 | | 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 006.00 | 2 597.00 | | 3 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 118.00 | 20 457.00 | | 15 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 840.00 | -4 474.00 | | -4 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 203.00 | 141 315.00 | | 106 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 701 359.00 | 8 026 983.00 | | 8 701 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 447 485.00 | 7 707 760.00 | | 8 447 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 874.00 | 319 223.00 | | 253 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 518.00 | 36 725.00 | | 34 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 619.00 | | 363 513.00 | 2 363 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 92 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 056.00 | 2 603 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 206.00 | 1 996 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 383.00 | | 7 492.00 | 506 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 325.00 | | 355 162.00 | 1 764 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 911.00 | | 859.00 | 92 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 810.00 | 246 899.00 | 123 086.00 | 1 114 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 380.00 | 3 755.00 | | 66 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 431.00 | 243 144.00 | 123 086.00 | 1 048 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 597.00 | 3 006.00 | | 2 597.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 778.00 | 14 400.00 | | 35 778.00 |
6T Sur comptes clients | 2 192.00 | 4 331.00 | 1 945.00 | 2 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 192.00 | 4 331.00 | 1 945.00 | 2 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 566.00 | 21 737.00 | 1 945.00 | 40 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 731.00 | 1 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 006.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 033.00 | 1 287 033.00 | | 1 287 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 512.00 | 119 512.00 | | 119 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 311.00 | 82 311.00 | | 82 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | 856.00 | 1 171.00 | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 720 494.00 | 720 494.00 | | 720 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 429.00 | 390 429.00 | | 390 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 108.00 | 119 786.00 | 186 597.00 | 312 108.00 |
VI Groupe et associés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 184.00 | | | 75 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 181.00 | 563 181.00 | | 563 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 965.00 | 63 965.00 | | 63 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 570.00 | 1 393 399.00 | 1 171.00 | 1 394 570.00 |
VW T.V.A. | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 345.00 | 2 103 022.00 | 186 597.00 | 2 295 345.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443 730.00 | 298 487.00 | | 443 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 795.00 | 89 107.00 | | 85 795.00 |
ST Autres comptes | 934 248.00 | 764 938.00 | | 934 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 139.00 | 211 051.00 | | 276 139.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 696.00 | 28 682.00 | | 61 696.00 |
YT Sous‐traitance | 242 000.00 | 228 000.00 | | 242 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 716.00 | 6 841.00 | | 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 705.00 | 24 216.00 | | 26 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 470 435.00 | 322 703.00 | | 470 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 402 871.00 | 1 273 119.00 | | 1 402 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 070 531.00 | 1 018 376.00 | | 1 070 531.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 538 898.00 | 1 299 937.00 | | 1 538 898.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |