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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AP Constructions | 154 231.00 | 154 231.00 | | 154 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 965.00 | 339 331.00 | 69 634.00 | 408 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 104.00 | 34 255.00 | 2 848.00 | 37 104.00 |
AX Avances et acomptes | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 903.00 | 528 007.00 | 76 896.00 | 604 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 516.00 | | 103 516.00 | 103 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 553.00 | | 130 553.00 | 130 553.00 |
BZ Autres créances | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 72 879.00 | | 72 879.00 | 72 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 744.00 | | 361 744.00 | 361 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 647.00 | 528 007.00 | 438 640.00 | 966 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
DL TOTAL (I) | 106 469.00 | | | 106 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 010.00 | | | 82 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 405.00 | | | 99 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 061.00 | | | 84 061.00 |
EA Autres dettes | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 170.00 | | | 332 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 640.00 | | | 438 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 551.00 | | | 293 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 435.00 | | 73 396.00 | 577 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 927.00 | 604 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 919.00 | 603 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 829.00 | | 72 692.00 | 576 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 704.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 673.00 | 20 254.00 | 45 919.00 | 553 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 483.00 | 20 254.00 | 45 919.00 | 553 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 405.00 | 99 405.00 | | 99 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
UX Autres créances clients | 130 553.00 | 130 553.00 | | 130 553.00 |
VB T. V. A. | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 477.00 | 8 857.00 | 38 620.00 | 47 477.00 |
VI Groupe et associés | 82 010.00 | 82 010.00 | | 82 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 295.00 | 150 366.00 | 929.00 | 151 295.00 |
VW T.V.A. | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 170.00 | 293 551.00 | 38 620.00 | 332 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
ST Autres comptes | 169 185.00 | | | 169 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YT Sous‐traitance | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 626.00 | | | 172 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 632.00 | | | 104 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 771.00 | | | 265 771.00 |