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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 111.00 | 27 553.00 | 1 559.00 | 29 111.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
AP Constructions | 281 582.00 | 256 654.00 | 24 928.00 | 281 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 994.00 | 525 368.00 | 36 626.00 | 561 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 405.00 | 809 207.00 | 27 198.00 | 836 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 668.00 | 1 618 781.00 | 138 887.00 | 1 757 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 381.00 | | 200 381.00 | 200 381.00 |
BP En cours de production de services | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 703.00 | 13 679.00 | 775 024.00 | 788 703.00 |
BZ Autres créances | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CF Disponibilités | 237 859.00 | | 237 859.00 | 237 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 194.00 | 13 679.00 | 1 368 514.00 | 1 382 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 862.00 | 1 632 461.00 | 1 507 401.00 | 3 139 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
CU Autres participations | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 923 290.00 | | | 923 290.00 |
DH Report à nouveau | -147 798.00 | | | -147 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 901.00 | | | -71 901.00 |
DL TOTAL (I) | 813 592.00 | | | 813 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 686.00 | | | 324 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 909.00 | | | 345 909.00 |
EA Autres dettes | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 809.00 | | | 693 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 401.00 | | | 1 507 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 809.00 | | | 693 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 550.00 | | 52 854.00 | 1 708 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 736.00 | 1 757 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 736.00 | 1 693 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 373.00 | | 1 410.00 | 38 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 761.00 | | 51 385.00 | 1 645 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 416.00 | | 59.00 | 24 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 720.00 | 61 798.00 | 3 736.00 | 1 560 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 881.00 | 1 671.00 | | 25 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 838.00 | 60 126.00 | 3 736.00 | 1 534 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 938.00 | 11 741.00 | | 1 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 938.00 | 11 741.00 | | 1 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 938.00 | 11 741.00 | | 1 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 686.00 | 324 686.00 | | 324 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 850.00 | 104 850.00 | | 104 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 772 290.00 | 772 290.00 | | 772 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
VB T. V. A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 954.00 | 818 741.00 | 32 213.00 | 850 954.00 |
VW T.V.A. | 157 503.00 | 157 503.00 | | 157 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 809.00 | 693 809.00 | | 693 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
ST Autres comptes | 428 613.00 | | | 428 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 675.00 | | | 115 675.00 |
YT Sous‐traitance | 91 817.00 | | | 91 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 823 445.00 | | | 823 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 824.00 | | | 430 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 162.00 | | | 674 162.00 |