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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 472.00 | 486 740.00 | 101 732.00 | 588 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 775.00 | 133 605.00 | 40 170.00 | 173 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 767 247.00 | 620 345.00 | 146 902.00 | 767 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 627.00 | 25 813.00 | 130 814.00 | 156 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 022.00 | 2 762.00 | 48 259.00 | 51 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 311.00 | | 180 311.00 | 180 311.00 |
BZ Autres créances | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
CF Disponibilités | 363 723.00 | | 363 723.00 | 363 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 488.00 | 28 575.00 | 746 913.00 | 775 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 734.00 | 648 920.00 | 893 814.00 | 1 542 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 557 567.00 | 555 942.00 | | 557 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 039.00 | 1 625.00 | | -45 039.00 |
DL TOTAL (I) | 554 452.00 | 599 491.00 | | 554 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 218.00 | 98 876.00 | | 61 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 655.00 | 280 788.00 | | 82 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 364.00 | 107 617.00 | | 144 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 535.00 | 69 390.00 | | 47 535.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | 65.00 | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 363.00 | 556 736.00 | | 339 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 814.00 | 1 156 227.00 | | 893 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 495.00 | 495 518.00 | | 311 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 783.00 | | 10 463.00 | 756 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 783.00 | | 10 463.00 | 751 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 936.00 | 53 409.00 | | 566 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 936.00 | 53 409.00 | | 566 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 601.00 | 28 575.00 | 19 601.00 | 19 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 601.00 | 28 575.00 | 19 601.00 | 19 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 601.00 | 28 575.00 | 19 601.00 | 19 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 575.00 | 19 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 364.00 | 144 364.00 | | 144 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 180 311.00 | 180 311.00 | | 180 311.00 |
VB T. V. A. | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 218.00 | 33 350.00 | 27 868.00 | 61 218.00 |
VI Groupe et associés | 82 655.00 | 82 655.00 | | 82 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 116.00 | 204 116.00 | | 204 116.00 |
VW T.V.A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 363.00 | 311 495.00 | 27 868.00 | 339 363.00 |