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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 806.00 | 262 834.00 | 45 973.00 | 308 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 170.00 | 178 192.00 | 57 978.00 | 236 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 082.00 | 441 026.00 | 141 057.00 | 582 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BN En cours de production de biens | 100 380.00 | | 100 380.00 | 100 380.00 |
BT Marchandises | 133 046.00 | | 133 046.00 | 133 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 090.00 | 18 494.00 | 273 596.00 | 292 090.00 |
BZ Autres créances | 73 482.00 | | 73 482.00 | 73 482.00 |
CF Disponibilités | 159 286.00 | | 159 286.00 | 159 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 597.00 | 18 494.00 | 746 104.00 | 764 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 680.00 | 459 520.00 | 887 160.00 | 1 346 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 286.00 | 200 417.00 | | 260 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 384.00 | 59 869.00 | | 58 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 291.00 | 10 717.00 | | 8 291.00 |
DL TOTAL (I) | 436 961.00 | 381 003.00 | | 436 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 753.00 | 113 020.00 | | 88 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 949.00 | 8 244.00 | | 15 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 137.00 | 203 874.00 | | 248 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 359.00 | 78 383.00 | | 97 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 199.00 | 403 520.00 | | 450 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 160.00 | 784 524.00 | | 887 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 546.00 | 363 887.00 | | 399 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 402.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 944.00 | | 163 118.00 | 522 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 980.00 | 582 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 980.00 | 544 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 311.00 | | 151 645.00 | 497 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 584.00 | | 11 473.00 | 22 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 494.00 | | | 18 494.00 |